ERP财务软件对账的步骤如下：
确定对账周期
根据企业的财务管理需求，确定对账周期，通常是月度或季度。
数据导入
将银行账单、内部交易记录等数据导入ERP系统。确保数据导入的准确性，因为数据错误会直接影响对账结果。ERP系统通常支持多种数据导入格式，如CSV、Excel等，并且部分高级系统还支持API接口，实现数据的自动抓取。
自动对账
ERP系统根据预设的对账规则，自动匹配内部账务数据与银行账单数据。这些规则可以包括交易日期、金额、交易类型等。自动对账能够快速识别出匹配和不匹配的交易，并生成详细的对账报告，帮助财务人员快速定位问题，确保账务的准确性和完整性。
手工调整
尽管自动对账功能强大，但仍可能存在部分交易无法自动匹配的情况。这时需要进行手工调整，以确保所有账目都正确无误。
对账单核对
对账单生成后，需要逐项核对对账单上的每一笔账目，确保其准确性和合法性。对于已匹配的交易，可以在系统中做标记或核销，区分已对账与未对账项目。
处理差异
对未匹配的项目进行调查并调整，确保账面余额与银行余额相符。对于发现的差异，需要分析原因（如漏记、错记、银行手续费等），并在ERP中进行相应调整。
生成对账报告
完成对账后，导出或打印对账报告以供审核和存档。对账报告应包括所有未清项、应收金额、已收金额及余额等信息。
复审与存档
完成调整后，复审对账结果，确保无误后，保存对账记录以备查。
通过以上步骤，ERP财务软件能够有效地进行对账操作，提高对账效率，减少人工操作的错误，并确保财务数据的准确性和完整性。